Допис

Спочатку я планував взяти невелику суму капіталу і повільно рухатися до своєї мети. Після тривалої боротьби, якраз коли прибутки мали з'являтися, ринкове ралі одразу повернуло рахунок до початку. Цього тижня важкі позиції на довгих позиціях неодноразово зазнавали побиття. ORCL зрозумів, потрапив у пастку; Важка позиція DRAM, глибокі плавучі втрати; Сектори напівпровідників і ШІ повністю зосереджені на довгостроковій роботі, але коли відбуваються відкати секторів, вони можуть лише пасивно приймати замовлення. Мій рахунок утримував понад десяток позицій одночасно, падаючи хвилю за хвилею, а плаваючі втрати постійно збільшувалися. Спочатку я завжди думав, що це лише короткий відкат і що чекання допоможе мені відновитися і вийти в нуль. Тепер я повністю усвідомив, що справа не в тому, що ринок відмовляється відновлюватися, а в тому, що я використовую односторонній оптимізм, щоб впоратися з волатильним ринком. Цей раунд поглинань повернув значні суми раніше накопиченого прибутку, і основний капітал почав страждати. Плаваючий прибуток на рахунку раніше був дуже вражаючим, але зараз, дивлячись на цифри, я відчуваю важке серце. Особливо ORCL — якби ви вчасно скоротили втрати, втрати не стали б більшими. Нереалізовані прибутки з інших позицій пізніше використовувалися для покриття маржі застряглих позицій. Але я все ще тримався за надію і продовжував збільшувати свою позицію, щоб зменшити витрати. Ринок навчив мене не передбачати суб'єктивно зростання ринку. Якщо ви вважаєте, що оцінка достатньо низька, вона все одно може продовжувати падати. Поступово я зрозумів, що на дуже волатильному ринку контрактів не втрачати великі гроші вже завойовує багатьох людей. Утримувати позиції та залишатися на ринку набагато важливіше, ніж гонитва за величезним прибутком. Мета малого капітального виклику не завершилася. Перше, що потрібно зробити далі — не гнатися за швидким прибутком