Допис

Інсайти з торгівлі американськими фондовими контрактами: прямі pull і прямі падіння — це пастки приманки, в яких кількісні трейдери досягають успіху Після тривалої торгівлі контрактами з високим кредитним плечем найглибший урок — це передринковий ринок американського фондового ринку. Його найтиповіша особливість — пряме ралі, за яким слідує прямий розпродаж, що повторюється туди-сюди. Це найпоширеніший ігровий патерн, домінований кількісними фондами. Часто, коли ціни стрибають на 3 пункти за один раз, легко помилково подумати, що це великий ринковий бум, і поспішити купувати довгу позицію; Іноді, коли ціни підстрибують до 10 пунктів за один раз, це виглядає вражаюче, і ви припускаєте, що це місячний раль. Але насправді часто інакше. Такі швидкі підйоми — це лише короткострокові бичачі стимули, і розбіжність уже є значущою, а не справді стійкою тенденцією. Як тільки ви переслідуєте, кількісні інвестори розвертаються і обвалюють ринок, через що ціни миттєво змінюються і різко падають. При високому кредитному плечі немає часу на реакцію, і ви швидко застрягаєте, іноді навіть безпосередньо ліквідуєте. Це також ключовий момент, який я собі постійно нагадую: коли стикаєшся з прямим потягом і прямим падінням тренду на американських акціях, потрібно залишатися дуже пильними. Після різкого зростання слід проактивно розглядати, чи варто відкривати коротку позицію на цьому рівні. Якщо зростання вже велике і індикатор показує явну дивергенцію, ви не можете продовжувати бичий підйом або наполегливо гнатися за ралі. Не обманюйте сильним виглядом ралі; плутати короткострокові імпульси з великими висхідними хвилями.