Публикация

Основные риски 1. Истечение опционов на сумму 16 млрд долларов — главный источник волатильности сегодня: максимальная точка боли на уровне 76 000 долларов, маркет-мейкеры могут ограничить рост, продавая хеджирующие позиции в диапазоне 90 000-95 000 долларов. 2. Доходность по гособлигациям США на уровне 5,18% — максимальный за 17 лет макроэкономический фактор против рынка: при безрисковой ставке около 5,2% стоимость удержания биткоина значительно возрастает, что создает реальное давление на отток капитала. 3. Зона ликвидации длинных позиций объемом 1,674 млрд долларов снизу: если BTC упадет ниже 80 427 долларов, суммарная сила ликвидаций достигнет 1,674 млрд долларов, что является крупнейшим структурным риском на данный момент. 4. Приток средств в ETF замедляется, но остается положительным: за 6 дней подряд общий приток составил 2,84 млрд долларов, однако однодневный приток снизился с 999 млн до 191 млн долларов, необходимо следить за дальнейшей динамикой притока. 5. Вероятность повышения ставки в октябре выросла до 67%-75%: чиновники ФРС усиливают «ястребиные» заявления, если данные по PCE за сентябрь (30 сентября) усилят ожидания повышения, BTC может протестировать поддержку в районе 80 000-82 000 долларов. 6. Подтверждение бычьей структуры, но требуется краткосрочная консолидация: комплексный балл по методу Matrix 4,3 из 5 подтверждает дно, однако сигналы двойной вершины и перекупленности RSI указывают на необходимость коррекции, борьба быков и медведей около 84 000 долларов — это по сути «здоровая консолидация в рамках бычьего рынка».$BTC $ETH $ZEC #稳定币新规推进，支付结算加速落地