Публикация

Большие биткоины — это индикаторы, за которыми мы часто следим, я обнаружил много заблуждений, и эти заблуждения могут привести к пропуску возможностей или преждевременной продаже 1. Объем открытых позиций по контрактам не указывает направление Многие считают, что чем выше объем открытых позиций, тем вероятнее резкий спад, на самом деле, на дне медвежьего рынка объем открытых позиций тоже очень большой, даже может превышать уровень на пике бычьего рынка, но при этом не происходит резкого падения В чем же причина? На пике бычьего рынка объем открытых позиций очень большой, и при этом очень много позиций с высоким кредитным плечом, например 20x, 30x, 50x и т.д., чем сильнее эмоции FOMO и жадность, тем больше люди берут высокое кредитное плечо, и при небольшом изменении цены происходит массовое ликвидирование, именно это и является основной причиной На дне медвежьего рынка ситуация иная, объем открытых позиций тоже большой, но резкого падения нет, потому что на дне все боятся и испытывают тревогу, те, кто открывает длинные позиции, делают это осторожно, в основном с кредитным плечом 2x, 3x или 5x, падение цены на 10% не приводит к ликвидации Некоторые, увидев аномально высокий объем открытых позиций, боятся резкого падения и хотят купить на дне, но из-за неправильного понимания индикатора упускают возможность Так называемое "очищение плеч" — это ликвидация позиций с высоким кредитным плечом, а не всех позиций Однако на дне медвежьего рынка легко происходит масштабный шортсквиз, потому что чем более пессимистичен рынок, тем больше считают, что цена упадет еще сильнее, например, при цене 60 000 думают, что упадет до 40 000 или 30 000, вся индустрия промывает мозги, в результате шортисты берут высокое кредитное плечо 10x, 20x, 50x и идут в полную ставку, когда таких высокоплечевых шортов много, при небольшом росте цены начинается ускоренный рост, это логика, противоположная пику бычьего рынка