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About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
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$SNDK subiu 5,2% hoje enquanto $MU subiu 2,9%.
Porquê?
O catalisador foi específico da empresa. A Rosenblatt iniciou a cobertura da Sandisk com recomendação de Compra e um alvo de $2.400, argumentando que a computação AI está a tornar a NAND mais crítica para o sistema.
Mas a valorização estendeu-se para além da Sandisk, por isso penso que o mercado está a começar a tratar isto como uma negociação mais ampla de memória também. O efeito secundário faz o movimento de hoje parecer maior do que um simples pico provocado por uma nota de analista.
Os fundamentos da Sandisk tornam essa leitura plausível. A receita do quarto trimestre fiscal subiu 51% sequencialmente para $8,97 mil milhões, e cerca de dois terços do aumento vieram do preço. A empresa também está a trabalhar com a SK hynix em Flash de Alta Largura de Banda para inferência AI.
Os dados de anomalia da Alva captaram a diferença. O movimento de 5% do $SNDK ultrapassou o seu limiar de anomalia; o ganho do $MU não.
A nota da Rosenblatt altera as expectativas. Os lucros mantêm-se os mesmos hoje, e esta valorização da memória ainda tem de sobreviver ao próximo relatório da Micron e a qualquer resposta de oferta.
#SandiskSP100AIFocus Entrar no S&P 100 foi o catalisador. Manter-se lá depende da execução 👀
A Sandisk subiu 10,99% antes da inclusão, depois caiu 1,4% quando a compra passiva terminou.
O que chamou a minha atenção foi a receita do centro de dados que disparou 437% em termos anuais. Com o impulso do índice por trás, a procura de armazenamento para AI agora tem de justificar a avaliação.
Os resultados da Micron a 30 de setembro podem ser o teste de realidade: isto é uma história da Sandisk, ou um boom do armazenamento em toda a indústria?
🔥 SNDK NEWS — 22 SETEMBRO 2026
🚀 SanDisk (SNDK) está de volta ao foco após atingir um máximo histórico de $1,830.59 em 21 de setembro. O SNDK tokenizado na Robinhood está atualmente em torno de $1,779.73, com volume 24H a subir mais de 500%.
📈 Níveis-chave do $SNDK
Resistência: $1,830–$1,850
Suporte: $1,740–$1,760
Suporte principal: $1,630
⚡ O principal catalisador continua a ser a forte procura por chips de memória ligados à infraestrutura de AI. A Rosenblatt também iniciou recentemente a cobertura com um preço-alvo de $2,400.
O SNDK também está disponível como uma ação tokenizada 1:1 da SanDisk na Solana, garantida por ações reais através da Backpack Securities.
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$SNDK SanDisk subiu muito rapidamente desta vez, e o indicador está agora sobrecomprado e sobreaquecido. A resistência superior é 1878, e a linha de vida inferior é 1736. Não persiga a subida; espere pelo sinal antes de agir. Perseguir num nível elevado é muito fácil apanhar uma queda. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速，节点门槛会否上升？ #闪迪正式纳入标普100指数
Verificação de Volatilidade da Fita AI: semicondutores eliminam o défice de abertura
$SOXX abriu a $556, subiu para $568 e está a $565, +1,1%, dentro de 0,5% do HOD; $QQQ está a $745, +0,4%, enquanto $SPY está a $773, -0,1%.
A reversão acompanhou a queda matinal do petróleo e dos rendimentos, enquanto o alvo de $3.100 da Evercore para $SNDK adicionou uma oferta específica de memória.
$SNDK está a $1.851, +4,8%, após um intervalo de 7,0% do HOD ao LOD e uma recuperação de 4,2% do mínimo ao atual.
$WDC está a $450 após um intervalo de 7,1% e situa-se 5,2% abaixo do HOD; $ARM está a $328 após um intervalo de 4,2%.
$CRWV está a $86 após um intervalo de 4,9%, enquanto a fita mais ampla de semicondutores mantém-se perto do seu máximo.
🚨GRANDE: A Rosenblatt iniciou a SanDisk com uma classificação de COMPRA e um preço-alvo de $2,400 após a ação ter subido 644% em 2026.
O alvo implicava uma valorização de 36% em relação ao fecho de segunda-feira de $1,766.64.
No entanto, o $SNDK subiu desde então mais 7% na Nasdaq para cerca de $1,894, reduzindo o potencial de valorização para cerca de 27%.
A Rosenblatt afirma que a AI está a transformar a NAND flash de um armazenamento comum numa parte crítica da infraestrutura de AI, à medida que a procura por SSDs empresariais de alta densidade acelera.
Comecei a construir uma posição em $MU hoje, na casa dos 130$ baixos (por isso estou um pouco tendencioso), mas a ação está simplesmente demasiado barata, especialmente quando comparada com $AMD.
$AMD tem uma capitalização de mercado de 250 mil milhões de dólares e espera-se que faça 5,5 mil milhões de dólares de EBITDA nos próximos 12 meses, pelo que está a negociar-se a 45x NTM EV/EBITDA.
$MU tem uma capitalização de mercado de 150 mil milhões de dólares e espera-se que faça 20 mil milhões de dólares de EBITDA nos próximos 12 meses, pelo que está a negociar-se a 7,5x NTM EV/EBITDA.
Para o que vale, também tenho uma posição em $AMD, embora gostasse de não ter. Felizmente, as minhas posições em $NVDA e $SMCI compensaram mais do que o arrasto do $AMD. Provavelmente já é tarde para vender o meu $AMD, mas eles mais valem fazer 8-10 mil milhões no próximo ano em vendas de chips MI, ou a ação vai ser fortemente penalizada porque estará extremamente sobrevalorizada nesse cenário.
Sei que o $MU sempre se negociou com um múltiplo mais baixo porque DRAM/SSD é um negócio cíclico com fundos de preços, mas HBM no contexto de uma revolução AI significa taxas de crescimento mais elevadas, margens mais altas, lucros maiores, recompras maiores... tudo o que deveria levar a uma expansão do múltiplo.
Acho que o $MU pode ser uma ação de 250$ nos próximos 18 meses.
A Micron está a parecer REALMENTE BOA aqui
$MU caiu 50% depois do pico do comércio de infraestruturas de AI em junho devido a:
- receios sobre modelos open-source
- receios sobre o fornecimento da China
- desalavancagem do KOSPI e Consciência Situacional
- reavivamento da guerra no Irão e preço do petróleo
Apesar de tudo isso, os fundamentos da procura por memória e especificamente pela Micron melhoraram significativamente
Vários bancos e analistas concordam agora que o ciclo da memória vai durar mais do que os ciclos anteriores, com oferta limitada, preços a subir e margens a manter-se para além de 2029
Tudo isto está a acontecer enquanto nos aproximamos cada vez mais de dezembro, quando a Micron poderá ativar recompras de ações, algo que não conseguiu fazer durante anos
O FCF da Micron está a caminho de centenas de mil milhões de dólares no próximo ano e a maior parte será usada para recomprar as suas ações
É muito provável que o mercado antecipe isto e é por isso que o $MU está a começar a romper o seu padrão de consolidação de vários meses
Acredito que veremos máximos históricos na Micron muito em breve, à medida que o mercado começa a reativar o comércio de infraestruturas de AI e o risco volta a entrar nos mercados ao longo do quarto trimestre
$MU faz parte do meu portefólio e se quiseres ver todos os ativos que detenho, que abrangem infraestruturas de AI, camada de aplicação de AI e até algumas ações de criptomoedas, podes consultar aqui:
Boa sorte por aí!
Kyle Reidhead | Milk Road
UAU! As ações de memória vão SUBIR MUITO MAIS
A Citi acabou de prever que os preços do DRAM vão subir TODOS os anos até 2031
Isto nunca aconteceu na história da indústria da memória. Se a Citi estiver certa, a forma como o mercado avalia as ações de memória está completamente errada
Isto não é apenas cíclico, é uma mudança estrutural nos preços que impulsiona a Memória para cima durante pelo menos 8 anos consecutivos
Por que isto está a acontecer? O HBM, a memória dentro de cada GPU de IA, consome cerca de 3 vezes a capacidade de wafer do DRAM padrão por bit. À medida que a Micron, SK Hynix e Samsung convertem as suas fábricas para HBM, o fornecimento regular de DRAM fica escasso exatamente quando a procura de IA por ele explode também. A Citi prevê que essa escassez de oferta persista até 2031
Os pessimistas vão gritar "pico do ciclo" nessa desaceleração em 2027. Mas veja o que os números realmente dizem: os preços NUNCA ficam negativos. Nem um ano de queda até 2031
Durante 25 anos, a memória foi uma moeda ao ar, com anos de grande alta sempre seguidos por quedas brutais (2019: -51%. 2023: -43%). A Citi está a prever o primeiro período de 8 anos na história da indústria sem anos de queda. Isto já não é um ciclo, é uma reavaliação
E isso quase que se traduz diretamente no resultado líquido para os produtores. A Micron acabou de apresentar o maior lucro da sua história com margens brutas de 85%, e isso foi ANTES dos 242% anuais atingirem totalmente a demonstração de resultados.
Ainda mais importante notar que as recompras com este fluxo de caixa livre ainda nem começaram (chegam em dezembro)
O mercado ainda valoriza as ações de memória como se o crash estivesse a 18 meses de distância, mas segundo o gráfico da Citi isso não vai acontecer
Eu tenho Micron no meu Milk Road Portfolio, os nossos analistas conseguiram colocar os nossos membros em $MU abaixo de $400. Também temos algumas outras ações de memória juntamente com outras formas de apostar na construção da infraestrutura de IA. Pode consultar os nossos portfólios em tempo real aqui:
Não se esqueça de me seguir @kylereidhead para mais insights sobre IA e mercados
