#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Popularne
Najnowsze
SandiskSP100AIFocus Popularne wpisy
$SNDK wzrósł dziś o 5,2%, podczas gdy $MU o 2,9%.
Dlaczego?
Katalizatorem były czynniki specyficzne dla firmy. Rosenblatt rozpoczął rekomendację Sandisk na poziomie Kupuj z celem 2 400 USD, argumentując, że obliczenia AI sprawiają, iż NAND staje się bardziej kluczowy dla systemu.
Jednak wzrost rozprzestrzenił się poza Sandisk, więc uważam, że rynek zaczyna traktować to również jako szerszy handel pamięcią. Efekt rozlewu sprawia, że dzisiejszy ruch wygląda na większy niż jednorazowy wzrost po notatce analityka.
Fundamenty Sandisk sprawiają, że takie odczytanie jest prawdopodobne. Przychody za IV kwartał fiskalny wzrosły o 51% kwartał do kwartału do 8,97 miliarda USD, a około dwie trzecie wzrostu pochodziło z cen. Firma współpracuje również z SK hynix nad High Bandwidth Flash do wnioskowania AI.
Dane anomalii Alvy uchwyciły różnicę. Ruch $SNDK o 5% przekroczył próg anomalii; wzrost $MU nie.
Notatka Rosenblatta zmienia oczekiwania. Zyski pozostają dziś bez zmian, a ten wzrost w pamięci musi jeszcze przetrwać kolejny raport Micron i ewentualną reakcję podaży.
#SandiskSP100AIFocus Wejście do S&P 100 było katalizatorem. Utrzymanie się tam zależy od wykonania 👀
Sandisk wzrósł o 10,99% przed włączeniem, a następnie spadł o 1,4% po zakończeniu pasywnego kupowania.
Co zwróciło moją uwagę, to fakt, że przychody z centrów danych wzrosły o 437% rok do roku. Z wsparciem indeksu, popyt na pamięć AI musi teraz uzasadnić wycenę.
Wyniki Microna za 30 września mogą być sprawdzianem rzeczywistości: czy to historia Sandisk, czy ogólny boom na rynku pamięci w branży?
🔥 SNDK NEWS — 22 WRZEŚNIA 2026
🚀 SanDisk (SNDK) wraca do centrum uwagi po osiągnięciu rekordowego poziomu 1,830.59 USD 21 września. Tokenizowany SNDK na Robinhood obecnie oscyluje wokół 1,779.73 USD, a wolumen 24H wzrósł o ponad 500%.
📈 $SNDK Kluczowe poziomy
Opór: 1,830–1,850 USD
Wsparcie: 1,740–1,760 USD
Główne wsparcie: 1,630 USD
⚡ Głównym katalizatorem pozostaje silny popyt na pamięci związane z infrastrukturą AI. Rosenblatt niedawno rozpoczął również analizę z celem cenowym 2,400 USD.
SNDK jest również dostępny jako tokenizowana akcja SanDisk 1:1 na Solanie, zabezpieczona prawdziwymi akcjami przez Backpack Securities.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk bardzo szybko się odbił tym razem, a wskaźnik jest teraz wykupiony i przegrzany. Górny opór to 1878, a dolna linia życia to 1736. Nie gon za wzrostami; poczekaj na sygnał przed podjęciem działania. Gonienie na wysokim poziomie bardzo łatwo prowadzi do spadku. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速，节点门槛会否上升？ #闪迪正式纳入标普100指数
Sprawdzenie zmienności AI Tape: półprzewodniki niwelują poranne straty
$SOXX otworzył się na poziomie $556, wzrósł do $568 i jest na $565, +1,1%, w granicach 0,5% od najwyższego poziomu dnia; $QQQ wynosi $745, +0,4%, podczas gdy $SPY to $773, -0,1%.
Odwrócenie trendu odzwierciedlało poranny spadek cen ropy i rentowności, podczas gdy cel Evercore na poziomie $3,100 dla $SNDK dodał wsparcie specyficzne dla pamięci.
$SNDK jest na poziomie $1,851, +4,8%, po zakresie od najwyższego do najniższego poziomu dnia wynoszącym 7,0% oraz odbiciu od najniższego poziomu do obecnego o 4,2%.
$WDC jest na poziomie $450 po zakresie 7,1% i znajduje się 5,2% poniżej najwyższego poziomu dnia; $ARM jest na poziomie $328 po zakresie 4,2%.
$CRWV jest na poziomie $86 po zakresie 4,9%, podczas gdy szerszy rynek półprzewodników utrzymuje się blisko swojego maksimum.
🚨OGROMNE: Rosenblatt rozpoczął rekomendację SanDisk z oceną KUPUJ i celem cenowym 2 400 USD po tym, jak akcje wzrosły o 644% w 2026 roku.
Cel zakładał wzrost o 36% od poniedziałkowego zamknięcia na poziomie 1 766,64 USD.
Jednak $SNDK od tego czasu wzrósł o kolejne 7% na Nasdaq do około 1 894 USD, co zmniejsza potencjalny wzrost do około 27%.
Rosenblatt twierdzi, że AI przekształca pamięć NAND flash z towarowego magazynu w kluczową część infrastruktury AI, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na wysokiej gęstości dyski SSD dla przedsiębiorstw.
Dziś zacząłem budować pozycję w $MU w okolicach niskich 130 dolarów (więc jestem trochę stronniczy), ale akcje są po prostu zbyt tanie, zwłaszcza gdy porównasz je do $AMD.
$AMD ma kapitalizację rynkową 250 mld USD i oczekuje się, że wygeneruje 5,5 mld USD EBITDA w ciągu najbliższych 12 miesięcy, więc wyceniany jest na 45x NTM EV/EBITDA.
$MU ma kapitalizację rynkową 150 mld USD i oczekuje się, że wygeneruje 20 mld USD EBITDA w ciągu najbliższych 12 miesięcy, więc wyceniany jest na 7,5x NTM EV/EBITDA.
Dla jasności, mam też pozycję w $AMD, chociaż chciałbym, żeby tak nie było. Na szczęście moje pozycje w $NVDA i $SMCI w pełni zrekompensowały obciążenie z $AMD. Prawdopodobnie jest już za późno, by sprzedać $AMD, ale lepiej, żeby w przyszłym roku osiągnęli 8-10 mld USD ze sprzedaży chipów MI, bo inaczej akcje zostaną mocno zdewaluowane, ponieważ w takim scenariuszu są wyraźnie przewartościowane.
Wiem, że $MU zawsze był wyceniany niższym mnożnikiem, ponieważ DRAM/SSD to biznes cykliczny z dołkami cenowymi, ale HBM w kontekście rewolucji AI oznacza wyższe tempo wzrostu, wyższe marże, większe zyski, większe wykupy akcji... co powinno prowadzić do wzrostu mnożnika.
Uważam, że $MU może być akcją wartą 250 dolarów w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
Micron wygląda tutaj NAPRAWDĘ DOBRZE
$MU spadł o 50% po szczycie handlu infrastrukturą AI w czerwcu z powodu:
- obaw o modele open-source
- obaw o dostawy z Chin
- delewarowania KOSPI i Świadomości Sytuacyjnej
- odnowienia wojny w Iranie i cen ropy
Pomimo tego wszystkiego fundamenty popytu na pamięć i na Micron konkretnie znacznie się poprawiły
Wiele banków i analityków zgadza się teraz, że cykl pamięci potrwa dłużej niż poprzednie, z ograniczoną podażą, rosnącymi cenami i utrzymującymi się marżami po 2029 roku
Wszystko to dzieje się, gdy zbliżamy się coraz bardziej do grudnia, kiedy Micron będzie mógł wznowić skup akcji, czego nie mogli robić od lat
FCF Microna zmierza do setek miliardów dolarów w przyszłym roku, a większość z nich zostanie przeznaczona na skup akcji
Rynek bardzo prawdopodobnie wyprzedzi to i dlatego $MU zaczyna wybijać się z wielomiesięcznego wzoru konsolidacji
Myślę, że wkrótce zobaczymy rekordy wszech czasów Microna, gdy rynek zacznie ponownie aktywować handel infrastrukturą AI, a ryzyko powróci na rynki w czwartym kwartale
$MU jest częścią mojego portfela, a jeśli chcesz zobaczyć wszystkie aktywa, które posiadam, obejmujące infrastrukturę AI, warstwę aplikacji AI, a nawet niektóre akcje kryptowalutowe, możesz to sprawdzić tutaj:
Powodzenia tam na zewnątrz!
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW! Akcje pamięci rosną DUŻO WYŻEJ
Citi właśnie prognozuje wzrost cen DRAM każdego roku aż do 2031
To nigdy nie zdarzyło się w historii branży pamięci. Jeśli Citi ma rację, sposób, w jaki rynek wycenia akcje pamięci, jest po prostu błędny
To nie jest tylko cykliczne, to strukturalna zmiana cen, która podnosi wartość pamięci przez co najmniej 8 lat z rzędu
Dlaczego tak się dzieje? HBM, pamięć w każdej AI GPU, zużywa około 3 razy więcej wafli na bit niż standardowy DRAM. Gdy Micron, SK Hynix i Samsung przekształcają swoje fabryki na HBM, podaż zwykłego DRAM jest ograniczana dokładnie wtedy, gdy popyt AI na niego eksploduje. Citi przewiduje, że napięcie podaży utrzyma się do 2031
Niedźwiedzie będą krzyczeć „szczyt cyklu” przy tym spowolnieniu w 2027. Ale spójrz, co mówią liczby: ceny NIGDY nie spadają poniżej zera. Ani jednego roku spadkowego do 2031
Przez 25 lat pamięć była towarem losowym, ogromne wzrosty zawsze kończyły się brutalnymi spadkami (2019: -51%. 2023: -43%). Citi prognozuje pierwszy w historii branży 8-letni okres bez spadków. To już nie cykl, to zmiana wyceny
I niemal bezpośrednio przekłada się to na wyniki producentów. Micron właśnie odnotował największe w historii przekroczenie prognoz z 85% marżą brutto, a to było PRZED pełnym ujęciem 242% wzrostu w rachunku zysków i strat.
Co ważniejsze, wykupy akcji z tego wolnego przepływu gotówki jeszcze się nie rozpoczęły (będą w grudniu)
Rynek wciąż wycenia akcje pamięci, jakby krach był za 18 miesięcy, a według wykresu Citi to się nie wydarzy
Posiadam Micron w moim Milk Road Portfolio, nasi analitycy wprowadzili naszych członków do $MU poniżej 400. Mamy też kilka innych akcji pamięci oraz inne sposoby na grę w rozwój infrastruktury AI. Możesz sprawdzić nasze portfele w czasie rzeczywistym tutaj:
Nie zapomnij dać mi follow @kylereidhead po więcej analiz o AI i rynkach
