#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Suosittu
Viimeisin
SandiskSP100AIFocus Suositut postaukset
$SNDK on tänään noussut 5,2 %, kun taas $MU on noussut 2,9 %.
Miksi?
Katalysaattori oli yrityskohtainen. Rosenblatt käynnisti Sandiskin Buyssa 2 400 dollarin tavoitteella, väittäen, että tekoälylaskenta tekee NANDista järjestelmälle kriittisemmän.
Mutta tarjous levisi Sandiskin ulkopuolelle, joten uskon, että markkinat alkavat käsitellä tätä laajempana muistokauppana. Vaikutus saa tämän päivän liikkeen näyttämään suuremmalta kuin pelkkä analyytikon huomautus.
Sandiskin perustiedot tekevät tästä lukemasta uskottavan. Tilikauden neljännen neljänneksen liikevaihto nousi peräkkäin 51 % 8,97 miljardiin dollariin, ja noin kaksi kolmasosaa kasvusta tuli hinnoittelusta. Yritys tekee myös yhteistyötä SK hynixin kanssa High Bandwidth Flashin parissa tekoälypäättelyyn.
Alvan anomaliadata havaitsi eron. $SNDK:n 5 %:n liike ylitti anomalian kynnyksen; $MU:n voitto ei.
Rosenblattin muistiinpano muuttaa odotuksia. Tulokset pysyvät samoina tänään, ja tämän muistitarjouksen on vielä kestettävä Micronin seuraava raportti ja mahdolliset toimitusvastaukset.
#SandiskSP100AIFocus S&P 100:aan pääsy oli katalysaattori. Siellä pysyminen on kyse toteutuksesta 👀
Sandisk nousi 10,99 % ennen sisällyttämistä, mutta laski 1,4 % passiivisen ostamisen jälkeen.
Mikä kiinnitti huomioni, oli datakeskusten liikevaihdon kasvu 437 % vuositasolla. Indeksin nousun myötä tekoälytallennuskysynnän on nyt perustettava arvostus.
Micronin syyskuun 30. päivän tulokset voivat olla todellisuustarkistus: onko tämä Sandisk-juttu vai koko alan tallennusbuumi?
🔥 SNDK-UUTISET — 22. SYYSKUUTA 2026
🚀 SanDisk (SNDK) on jälleen keskiössä, kun se saavutti kaikkien aikojen korkeimman $1,830,59 21. syyskuuta. Tokenisoitu SNDK Robinhoodissa on tällä hetkellä noin $1,779,73, ja 24H:n volyymi on kasvanut yli 500%.
📈 $SNDK Keskeiset tasot
Vastus: $1,830–$1,850
Tuki: $1,740–$1,760
Suurin tuki: $1,630
⚡ Pääasiallinen katalysaattori on edelleen vahva kysyntä tekoälyinfrastruktuuriin liitetyille muistipiireille. Rosenblatt on myös hiljattain aloittanut kattavuuden 2 400 dollarin hintatavoitteella.
SNDK on saatavilla myös 1:1 tokenisoituna SanDisk-osakkeena Solanassa, ja sitä tukevat oikeat osakkeet Backpack Securitiesin kautta.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk nousi tällä kertaa hyvin nopeasti, ja indikaattori on nyt ylikuormitettu ja ylikuumentunut. Ylävastus on 1878 ja alempi elinkaari 1736. Älä jahtaa pitkää; odota merkkiä ennen kuin ryhdyt toimiin. Korkealla tasolla jahtaaminen on hyvin helppoa saada notkahdus. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速,节点门槛会否上升? #闪迪正式纳入标普100指数
AI-nauhan volatiliteettitarkistus: puolivälit poistavat avausalijäämän
$SOXX avattiin 556 dollarilla, nousi 568 dollariin ja on 565 dollaria, +1,1 %, alle 0,5 % HOD:sta; $QQQ on 745 dollaria, +0,4 %, kun taas $SPY on 773 dollaria, -0,1 %.
Käänne seurasi aamun öljyn ja tuottojen laskua, kun taas Evercoren 3 100 dollarin $SNDK tavoite lisäsi muistikohtaisen tarjouksen.
$SNDK on 1 851 dollaria, +4,8 %, 7,0 %:n HOD–LOD-vaihteluvälin ja 4,2 %:n matalan ja nykyisen nousun jälkeen.
$WDC on 450 dollaria 7,1 % vaihteluvälin jälkeen ja on 5,2 % HOD:n alapuolella; $ARM on 328 dollaria 4,2 % haarukan jälkeen.
$CRWV on 86 dollaria 4,9 %:n vaihteluvälin jälkeen, kun taas laajempi puolikasetti pysyy lähellä huippuaan.
🚨HUGE: Rosenblatt käynnisti SanDiskin BUY-luokituksen ja 2 400 dollarin hintatavoitteella sen jälkeen, kun osake nousi 644 % vuonna 2026.
Tavoite viittasi 36 %:n nousuun maanantain 1 766,64 dollarin sulkemisesta.
Kuitenkin $SNDK on sittemmin noussut Nasdaqissa vielä 7 % noin 1 894 dollariin, mikä on vähentänyt potentiaalista nousupotentiaalia noin 27 prosenttiin.
Rosenblatt sanoo, että tekoäly muuttaa NAND-flashin tavaravarastoinnista kriittiseksi osaksi tekoälyinfrastruktuuria, kun tiheästi rakennettujen yritys-SSD-levyjen kysyntä kiihtyy.
Aloitin tänään työpaikan rakentamisen $MU alhaisilla 130 dollarin tiedoilla (joten olen hieman puolueellinen), mutta osake on yksinkertaisesti liian halpa, varsinkin kun vertaa sitä $AMD:een.
$AMD:n markkina-arvo on 250 miljardia dollaria ja sen odotetaan tekevän 5,5 miljardin dollarin EBITDA-arvon seuraavan 12 kuukauden aikana, joten se käy kauppaa 45x NTM EV/EBITDA:lla.
$MU:n markkina-arvo on 150 miljardia dollaria ja sen odotetaan tekevän 20 miljardin dollarin EBITDA:n seuraavan 12 kuukauden aikana, joten se käy kauppaa 7,5x NTM EV/EBITDA:lla.
Tiedoksi, minullakin on paikka $AMD:ssa, vaikka toivoisin etten olisi. Onneksi paikat $NVDA:ssa ja $SMCI:ssä ovat korvanneet $AMD rasituksen. Todennäköisesti on liian myöhäistä myydä $AMD, mutta heidän on parempi tehdä ensi vuonna 8-10 miljardia dollaria MI-chip-myynnissä, muuten osake kärsii, koska se on siinä tilanteessa yliarvostettu.
Tiedän, että $MU on aina käynyt kauppaa matalammalla kertoimella, koska DRAM/SSD on syklinen liiketoiminta, jossa hinnoittelu on laskuja, mutta HBM tekoälyvallankumouksen kontekstissa tarkoittaa korkeampia kasvuvauhteja, korkeampia katteita, suurempia voittoja, suurempia takaisinostoja ... kaikki nämä johtavat moninkertaiseen laajentumiseen.
Luulen, että $MU voi olla 250 dollarin osake seuraavan 18 kuukauden aikana.
Micron näyttää TODELLA hyvältä täällä
$MU laski 50 % sen jälkeen, kun tekoälyinfrastruktuurikauppa saavutti huippunsa kesäkuussa:
- avoimen lähdekoodin mallipelot
- Kiinan toimituspelot
- KOSPI:n ja tilannetietoisuuden vähentäminen
- Iranin sodan ja öljyn hinta sytyttivät uudelleen
Kaiken tämän myötä muistin ja erityisesti Micronin kysynnän perusasiat paranivat merkittävästi
Useat pankit ja analyytikot ovat nyt yhtä mieltä siitä, että muistisykli kestää pidempään kuin aiemmat syklit, tarjonta on rajoitettu, hinnat nousevat ja katteet pysyvät vuoden 2029 jälkeen
Kaikki tämä tapahtuu samaan aikaan, kun lähestymme yhä lähemmäs joulukuuta, jolloin Micron voi käynnistää osakkeiden takaisinostot – jotain, mitä he eivät ole pystyneet tekemään vuosiin
Microns FCF on ensi vuonna nousemassa satojen miljardien dollareihin, ja suurin osa siitä käytetään osakkeiden takaisinostoon
Markkinat todennäköisesti johtavat tätä etukäteen, ja siksi $MU alkaa murtautua monikuukausisen konsolidaatiomallinsa ulkopuolelle
Uskon, että näemme ATH-arvoja Micronissa hyvin pian, kun markkinat alkavat käynnistää tekoälyinfrastruktuurikauppaa uudelleen ja riski palaa markkinoille Q4:n aikana
$MU on osa salkkuuni, ja jos haluat nähdä kaikki omaisuuteni, jotka ulottuvat tekoälyinfrastruktuuriin, tekoälysovelluskerrokseen ja jopa joidenkin kryptoosakkeiden kautta, voit tutustua niihin täältä:
Onnea matkaan!
Kyle Reidhead | Milk Road
VAU! Muistivarastot nousevat PALJON
Citi ennusti juuri DRAM-hintojen nousevan JOKA vuosi vuoteen 2031 asti
Sellaista ei ole koskaan tapahtunut muistiteollisuuden historiassa. Jos Citi on oikeassa, markkinahinnat muistiosakkeille ovat täysin väärässä
Tämä ei ole vain syklistä, vaan se on rakenteellinen hintojen muutos, joka nostaa Memoryn hintaa vähintään kahdeksan vuotta putkeen
Miksi näin tapahtuu? HBM, jokaisen tekoälyn GPU:n sisällä oleva muisti, kuluttaa noin kolme kertaa enemmän wafer-kapasiteettia kuin tavallinen DRAM-levy per bitti. Kun Micron, SK Hynix ja Samsung muuttavat tehtaansa HBM:ksi, tavallinen DRAM-toimitus jää nälkiintymyksiin juuri samaan aikaan kun tekoälyn kysyntä sille räjähtää. Citi näkee, että tarjontatiivisuus jatkuu vuoteen 2031 asti
Karhut huutavat "cycle peak" tuosta hidastumisesta vuonna 2027. Mutta katso, mitä luvut oikeasti kertovat: hinnat EIVÄT KOSKAAN mene negatiiviseksi. Ei yhtään laskuvuotta vuoteen 2031 asti
25 vuoden ajan muisti oli kuin hyödykekolikonheitto, valtavat nousuvuodet seurasivat aina raakoja romahduksia (2019: -51 %. 2023: -43 %). Citi ennustaa alan historian ensimmäistä kahdeksan vuoden jaksoa ilman laskuvuosia. Se ei ole enää sykli, vaan hinnoittelua
Ja tuottajille se siirtyy lähes suoraan tulokseen. Micron saavutti juuri historiansa suurimman tulosen, 85 % bruttokatteet, ja se tapahtui ENNEN kuin 242 % vuosi saavuttaa tuloksen.
Vielä tärkeämpää on huomata, että tämän vapaan kassavirran takaisinostot eivät ole vielä edes alkaneet (tulossa joulukuussa)
Markkinat arvostavat edelleen muistiosakkeita kuin romahdus olisi 18 kuukauden päässä, mutta Citin kaavion mukaan näin ei tapahdu
Pidän Micronia Milk Road -salkussani, analyytikot saivat jäsenemme $MU alle 400 dollarin. Pidämme myös muutamia muita muistiosakkeita sekä muita tapoja hyödyntää tekoälyinfrastruktuuria. Voit tutustua reaaliaikaisiin salkkuumme täältä:
Älä unohda seurata minua @kylereidhead saadaksesi lisää näkemyksiä tekoälystä ja markkinoista
