#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Nejžhavější
Nejnovější
SandiskSP100AIFocus Oblíbené příspěvky
$SNDK dnes vzrostl o 5,2 %, zatímco $MU o 2,9 %.
Proč?
Katalyzátorem byla specifická pro konkrétní společnost. Rosenblatt inicioval Sandisk v Buy s cílem 2 400 dolarů s tím, že AI výpočetní technika činí NAND pro systém kritičtějším.
Ale nabídka se rozšířila za Sandisk, takže si myslím, že trh začíná tento obchod vnímat i jako širší obchod s pamětí. Tento přeliv způsobuje, že dnešní pohyb vypadá větší než jen jedna analytická poznámka.
Základy Sandisku to činí věrohodným. Příjmy ve fiskálním čtvrtletí vzrostly o 51 % postupně na 8,97 miliardy dolarů a přibližně dvě třetiny nárůstu pocházely z cen. Společnost také spolupracuje se SK hynix na vysokopropustném flash pro AI inferenci.
Alvova data o anomáliích zachytila rozdíl. $SNDK 5% posun překročil její anomáliový prah; $MU zisk ne.
Rosenblattova poznámka mění očekávání. Zisky zůstávají stejné i dnes a tato paměťová nabídka musí přežít další zprávu Micronu a jakoukoli reakci na nabídky.
#SandiskSP100AIFocus Dostat se do S&P 100 byl katalyzátorem. Zůstat tam je o realizaci 👀
Sandisk před zařazením vyskočil o 10,99 %, poté klesl o 1,4 % po pasivním nákupu.
Co mě zaujalo, je, že tržby datových center meziročně vzrostly o 437 %. S podporou indexu musí poptávka po AI úložišti nyní ospravedlnit ocenění.
Výsledky Micronu z 30. září by mohly být skutečností: je to příběh Sandisku, nebo celoprůmyslový boom úložišť?
🔥 SNDK NEWS — 22. ZÁŘÍ 2026
🚀 SanDisk (SNDK) je opět v centru pozornosti poté, co 21. září dosáhl historického maxima 1 830,59 USD. Tokenizovaný SNDK na Robinhoodovi je aktuálně kolem 1 779,73 USD, přičemž objem 24H vzrostl o více než 500 %.
📈 $SNDK Klíčové úrovně
Odpor: 1 830–1 850 USD
Podpora: $1,740–$1,760
Hlavní podpora: $1,630
⚡ Hlavním katalyzátorem zůstává silná poptávka po paměťových čipech propojených s AI infrastrukturou. Rosenblatt také nedávno zahájil pokrytí s cílovou cenou 2 400 dolarů.
SNDK je také dostupný jako 1:1 tokenizovaná akcie SanDisk na Solaně, krytá reálnými akciemi prostřednictvím Backpack Securities.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk tentokrát rychle vzrostl a indikátor je nyní překoupený a přehřátý. Horní odpor je 1878 a dolní životní linka 1736. Nehonte dlouhou hodnotu; počkejte na signál, než začnete jednat. Honba na vysoké úrovni je velmi snadná k zachycení poklesu. $BTC $ETH #加密总市值重返2,8亿美元 #Solana主网提速,节点门槛会否上升? #闪迪正式纳入标普100指数
AI kontrola volatility pásky: semifinále mažou úvodní deficit
$SOXX otevřel za 556 dolarů, dosáhl 568 dolarů a stojí 565 dolarů, +1,1 %, což je v rozmezí 0,5 % od HOD; $QQQ stojí 745 dolarů, +0,4 %, zatímco $SPY stojí 773 dolarů, -0,1 %.
Obrat sledoval ranní pokles ropy a výnosů, zatímco cíl Evercore $SNDK 3 100 dolarů přidal nabídku specifickou pro paměť.
$SNDK je 1 851 USD, +4,8 %, po 7,0% rozmezí HOD-to-LOD a 4,2% návratu mezi nízkým a současným.
$WDC je $450 po rozmezí 7,1 % a je o 5,2 % nižší než HOD; $ARM je $328 v rozmezí 4,2 %.
$CRWV je $86 po rozmezí 4,9 %, zatímco širší polopáska se drží blízko svého maxima.
🚨OBROVSKÉ: Rosenblatt zahájil SanDisk hodnocením BUY a cílovou cenovou hodnotou 2 400 USD poté, co akcie v roce 2026 vzrostly o 644 %.
Cíl naznačoval 36% růst oproti pondělnímu uzavření s 1 766,64 USD.
Nicméně $SNDK od té doby vzrostl o dalších 7 % na Nasdaqu na přibližně 1 894 dolarů, čímž se potenciální růst snížil na přibližně 27 %.
Rosenblatt říká, že AI mění NAND flash z komoditního úložiště na klíčovou součást infrastruktury AI, protože poptávka po vysoce hustotních podnikových SSD roste.
Dnes jsem začal budovat pozici v $MU kolem 130 dolarů (takže jsem trochu zaujatý), ale akcie jsou prostě příliš levné, zvlášť když to porovnám s $AMD.
$AMD má tržní kapitalizaci 250 miliard dolarů a očekává se, že během příštích 12 měsíců dosáhne EBITDA 5,5 miliardy dolarů, takže se obchoduje za 45násobek NTM EV/EBITDA.
$MU má tržní kapitalizaci 150 miliard dolarů a očekává se, že během příštích 12 měsíců dosáhne EBITDA 20 miliard dolarů, takže se obchoduje za 7,5násobek NTM EV/EBITDA.
Pro informaci, mám také pozici v $AMD, i když bych si přál, abych ji neměl. Naštěstí mé pozice v $NVDA a $SMCI více než vykompenzovaly $AMD zátěž. Pravděpodobně už je pozdě prodávat mi $AMD, ale příští rok by měli dělat prodej MI-čipů 8-10 miliard dolarů, jinak akcie budou zdecimovány, protože jsou v takové situaci výrazně nadhodnocené.
Vím, že $MU vždy obchodoval s nižším násobkem, protože DRAM/SSD je cyklický byznys s cenovými propady, ale HBM v kontextu revoluce AI znamená vyšší růst, vyšší marže, větší zisky, větší zpětné odkupy ... to vše by mělo vést k vícenásobné expanzi.
Myslím, že $MU by mohla být akcie za 250 dolarů během příštích 18 měsíců.
Micron vypadá OPRAVDU DOBŘE tady
$MU klesl o 50 % poté, co obchod s AI infrastrukturou v červnu dosáhl vrcholu:
- Obavy z open-source modelů
- Obavy z čínského dodávek
- oddlužení KOSPI a situační povědomí
- znovu rozdmýchat válku v Íránu a cenu ropy
Během toho všeho se základy poptávky po paměti a zejména po Micronu výrazně zlepšily
Několik bank a analytiků se nyní shodlo, že cyklus na paměť bude delší než předchozí cykly, s omezenou nabídkou, rostoucími cenami a maržemi po roce 2029
To vše se děje, zatímco se blížíme k prosinci, kdy bude Micron moci spustit zpětné odkupy akcií, což se jim už roky nepodařilo
Microns FCF se příští rok dostane do stovek miliard dolarů a většina z nich bude použita na zpětný odkup jejich akcií
Trh je velmi pravděpodobný, že to předběhne, a proto $MU začíná prorážet ze svého víceměsíčního konsolidačního vzorce
Myslím, že ATHs v Micronu uvidíme velmi brzy, jakmile trh začne znovu zapínat obchod s AI infrastrukturou a riziko znovu vstoupí na trhy během čtvrtého čtvrtletí
$MU je součástí mého portfolia a pokud chcete vidět všechna aktiva, která držím – pokrývající AI infrastrukturu, AI aplikační vrstvu a dokonce i některé kryptoměnové akcie, můžete se na to podívat zde:
Hodně štěstí!
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW! Akcie paměti jdou MNOHEM VÝŠ
Citi právě předpověděla, že ceny DRAM budou růst KAŽDÝ rok až do roku 2031
To se v historii paměťového průmyslu nikdy nestalo. Pokud má Citi pravdu, způsob, jakým trh oceňuje akcie paměti, je naprosto špatný
Nejenže to není cyklické, ale je to strukturální změna cen, která Memory posouvá výš minimálně 8 let v kuse
Proč se to děje? HBM, paměť uvnitř každé AI GPU, spotřebovává přibližně třikrát kapacitu waferů na bit. Jak Micron, SK Hynix a Samsung přecházejí své továrny na HBM, běžná nabídka DRAM je oslabena právě ve chvíli, kdy poptávka po ní AI také exploduje. Citi vidí, že omezené zásobování přetrvává až do roku 2031
Medvědi budou při tomto zpomalení v roce 2027 křičet "cyklický vrchol". Ale podívejte se, co čísla skutečně říkají: ceny NIKDY nejdou záporné. Ani jeden pokles do roku 2031
Po dobu 25 let byla paměť hodem komoditní mincí, masivní růstové roky vždy následované brutálními krachy (2019: -51 %. 2023: -43 %). Citi předpovídá první osmileté období v historii odvětví bez žádných poklesů. To už není cyklus, to je přecenění
A téměř přímo to vede k zisku pro producenty. Micron právě zaznamenal největší ziskový rekord ve své historii s hrubými maržemi 85 %, a to JEŠTĚ PŘEDTÍM, než se rok 242 % plně dostal do výkazu zisku a ztráty.
Ještě důležitější je poznamenat, že zpětné odkupy z tohoto volného peněžního toku ještě ani nezačaly (přicházejí v prosinci)
Trh stále oceňuje paměťové akcie, protože krach je vzdálený 18 měsíců, podle grafu Citi se to nestane
Držím Micron ve svém portfoliu Milk Road, naši analytici dostali naše členy v $MU pod 400 dolarů. Držíme také několik dalších paměťových akcií spolu s dalšími způsoby, jak hrát na AI infrastrukturu. Naše portfolia v reálném čase si můžete prohlédnout zde:
Nezapomeňte mi dát @kylereidhead pro další poznatky o AI a trzích
